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产品历史表现 -「聚通天下」全球基金精选
| 编号 | 产品名称 | 基金 分类 |
交易 货币 |
2010年 1月6日 净值 |
2010年 1月7日 净值 |
日涨 跌幅 |
| QDUT001 | 邓普顿亚洲增长基金 | 股票型 | USD | Holiday | 28.14 | N/A |
| EUR | Holiday | 19.61 | N/A | |||
| QDUT002 | 富兰克林 互惠欧洲基金 |
股票型 | USD | Holiday | 21.94 | N/A |
| EUR | Holiday | 15.32 | N/A | |||
| QDUR003 | 贝莱德全球基金
– 环球资产配置基金 |
股票型 | USD | 39.17 | 39.07 | -0.26% |
| Hedged EUR |
27.89 | 27.82 | -0.25% | |||
| QDUR004 | 贝莱德全球基金
– 世界矿业基金 |
另类 | USD | 70.62 | 70.57 | -0.07% |
| EUR | 49.20 | 49.28 | 0.16% | |||
| QDUT005 | 邓普顿环球 总收益基金 |
债券型 | USD | Holiday | 21.22 | N/A |
| EUR | Holiday | 14.80 | N/A | |||
| QDUR006 | 霸菱香港中国基金 | 股票型 | USD | 927.44 | 919.61 | -0.84% |
| EUR | 646.32 | 641.44 | -0.76% | |||
| QDUT007 | DWS环球神农基金 | 另类 | USD | 126.20 | 126.29 | 0.07% |
| EUR | 111.27 | 111.63 | 0.32% | |||
| QDUT008 | 保诚全球 民生基础基金* |
股票型 | USD | 0.807 | 0.809 | 0.25% |
| EUR | 0.560 | 0.562 | 0.36% | |||
| SGD | 1.127 | 1.130 | 0.27% | |||
| QDUT009 | 保诚亚洲 基础建设机遇基金* |
股票型 | USD | 0.668 | 0.674 | 0.90% |
| EUR | 0.463 | 0.468 | 1.08% | |||
| SGD | 0.933 | 0.941 | 0.86% | |||
| QDUR010 | 富达亚太 股息增长基金 |
股票型 | USD | 14.90 | 14.75 | -1.01% |
| QDUT011 | 富达东南亚基金 | 股票型 | USD | 15.84 | 15.62 | -1.39% |
| EUR | 13.99 | 13.87 | -0.86% | |||
| QDUT012 | 富达拉丁美洲基金 | 股票型 | USD | 43.41 | 43.09 | -0.74% |
| QDUT013 | DWS投资 气候变化商盈基金** |
股票型 | USD | 6.76 | 6.74 | -0.44% |
| QDUR014 | 贝莱德全球基金 – 新兴市场基金 |
股票型 | USD | 28.46 | 28.27 | -0.67% |
| EUR | 19.83 | 19.74 | -0.45% | |||
| QDUT015 | 贝莱德全球基金 – 环球动力股票基金 |
股票型 | USD | 11.45 | 11.40 | -0.44% |
| EUR | 7.98 | 7.96 | -0.25% | |||
| QDUT016 | 贝莱德全球基金 – 世界黄金基金 |
另类 | USD | 52.33 | 52.27 | -0.11% |
| EUR | 36.46 | 36.50 | 0.11% | |||
| QDUT017 | 贝莱德全球基金 – 世界能源基金 |
另类 | USD | 23.39 | 23.40 | 0.40% |
| EUR | 16.30 | 16.34 | 0.25% | |||
| QDUR018 | 贝莱德全球基金 – 新兴市场 短期债券基金 |
债券型 | USD | 25.96 | 25.18 | 0.85% |
| EUR | 18.09 | 18.29 | 1.11% |
*该基金净值数据为T-1当日的数据, T代表上述表格中的净值日。
**本理财计划的境外产品认可由“经香港证券及期货事务监察委员会认可的公募基金”更改为“经卢森堡金融监管委员会认可的公募基金”。该更改自2009年11月3日起生效。其他未述事宜则不作变更。
***本网页所示内容仅供参考，并非银行正式文件，相关信息请以银行有关正式文件为准。
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